本站消息云策略，日前嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金公布一季报，2025年一季度最新规模10.86亿元，季度净值涨幅为-0.58%。
从业绩表现来看，嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为-25.98%，在同类基金中排名278/281，同类基金过去一年净值涨幅中位数为7.47%。而基金过去一年的最大回撤为-33.66%，成立以来的最大回撤为-34.67%。
从基金规模来看，嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金2025年一季度公布的基金规模为10.86亿元，较上一期规模3.6亿元变化了7.27亿元，环比变化了201.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.54%，无债券类资产云策略，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.06%，第一大重仓股为Antero Resources Corp（AR），持仓占比为2.98%。
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)现任基金经理为张钟玉，近期离任的基金经理为李直。其中在任基金经理张钟玉已从业9年又277天，2023年11月2日正式接手管理嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)，任职期间累计回报为-23.11%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实上海金ETF（159831），季度净值涨幅为17.92%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,标普精选行业指数旨在衡量狭义GICS子行业的表现,该指数包括标普总市场指数中属于GICS石油和天然气勘探与生产子行业的股票。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。海外方面,美国宏观经济对联储政策的影响仍是主要关注点。1月美国经济数据强劲,CPI同环比读数均超过预期,失业率超预期降至4.0%,市场对再通胀的担忧进一步加深,联储表态偏鹰,导致2025年首次降息的预期延后。2月新增就业较前值上升,但同时失业率上升、时薪增速放缓,劳动力市场显现一定的降温迹象。加上关税政策的不确定性,美PMI数据走弱,降息预期也开始上升。3月美联储暂停降息,同时表态中性,认为经济数据仍然稳健,但通胀的不确定性也有显著提升。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.25%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。截至本报告期末本基金份额净值为0.9283元;本报告期基金份额净值增长率为-0.58%,业绩比较基准收益率为-0.72%。
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